Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 622,2 mi | R$ 100,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 615,9 mi | R$ 99,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 615,7 mi | R$ 99,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 614,0 mi | R$ 99,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 620,8 mi | R$ 100,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 625,7 mi | R$ 100,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 627,9 mi | R$ 101,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 618,2 mi | R$ 99,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 620,3 mi | R$ 100,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 617,1 mi | R$ 99,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 622,5 mi | R$ 100,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 618,4 mi | R$ 99,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Natal Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 621,3 mi | R$ 26,72 | — | 10 |
| Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 620,9 mi | R$ 19,00 | — | 7.500 |
| Itaú Flexprev Crédito Bancário FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 620,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Vinci Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II | R$ 624,2 mi | R$ 93,50 | — | 44 |
| Bradesco Performance FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 619,7 mi | R$ 51,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.