Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163,0 mi | R$ 1,16 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 168,9 mi | R$ 1,14 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 173,5 mi | R$ 1,13 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,5 mi | R$ 1,11 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 219,8 mi | R$ 1,10 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,8 mi | R$ 1,09 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 215,2 mi | R$ 1,09 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 187,3 mi | R$ 1,08 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 186,0 mi | R$ 1,06 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 176,1 mi | R$ 1,05 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 166,2 mi | R$ 1,04 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,6 mi | R$ 1,03 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Yield FIF Multimercado | R$ 163,0 mi | R$ 118,82 | — | 1 |
| Bram Equity Hedge FI Financeiro - Ci Mult | R$ 163,1 mi | R$ 1,81 | — | 8 |
| Bradesco Pgbl - V4015 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 163,2 mi | R$ 7,89 | — | 1 |
| Tulipa 95 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 162,7 mi | R$ 26,89 | — | 2 |
| ROUX95 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 162,7 mi | R$ 26,89 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.