Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alpha Yield FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos S.A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163,0 mi | R$ 118,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 117,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 116,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 115,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 152,7 mi | R$ 114,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,3 mi | R$ 113,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 150,0 mi | R$ 112,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,1 mi | R$ 111,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 147,6 mi | R$ 111,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 156,0 mi | R$ 117,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 123,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 162,2 mi | R$ 121,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 163,0 mi | R$ 1,16 | — | 7 |
| Bram Equity Hedge FI Financeiro - Ci Mult | R$ 163,1 mi | R$ 1,81 | — | 8 |
| Bradesco Pgbl - V4015 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 163,2 mi | R$ 7,89 | — | 1 |
| Julius Baer Alocação Crédito Estruturado 180 FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 163,4 mi | R$ 1,31 | — | 84 |
| Tulipa 95 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 162,7 mi | R$ 26,89 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.