Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Julius Baer Alocação Crédito Estruturado 180 FIC FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163,4 mi | R$ 1,31 | — | 84 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 173,9 mi | R$ 1,30 | — | 87 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 173,3 mi | R$ 1,28 | — | 88 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 1,26 | — | 91 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 1,25 | — | 94 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 197,8 mi | R$ 1,23 | — | 99 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 205,0 mi | R$ 1,22 | — | 101 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 206,8 mi | R$ 1,20 | — | 106 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 217,5 mi | R$ 1,19 | — | 112 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 220,3 mi | R$ 1,17 | — | 115 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 217,5 mi | R$ 1,15 | — | 116 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 219,1 mi | R$ 1,14 | — | 119 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Yards Juros e Moedas FIF Multimercado | R$ 163,5 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Bradesco Pgbl - V4015 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 163,2 mi | R$ 7,89 | — | 1 |
| Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado | R$ 163,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Capitânia Fapes FIF Mult Crédito Privado | R$ 163,6 mi | R$ 195,52 | — | 1 |
| Bram Equity Hedge FI Financeiro - Ci Mult | R$ 163,1 mi | R$ 1,81 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.