Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 23,62 | — | 70 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 23,35 | — | 70 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 23,10 | — | 72 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 22,86 | — | 70 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 22,61 | — | 72 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 22,34 | — | 72 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 22,12 | — | 71 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 21,87 | — | 68 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 21,61 | — | 70 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 21,38 | — | 69 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 21,12 | — | 68 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,37 bi | R$ 20,86 | — | 66 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Prestige Prev FIF Renda Fixa | R$ 1,27 bi | R$ 49,00 | — | 1 |
| Arx Previdenciário S FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,27 bi | R$ 1,59 | — | 25 |
| Rio Grande Moderado Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 1,28 bi | R$ 18,07 | — | 1 |
| XP Corporate Top Crédito Privado FI Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,26 bi | R$ 22.658,92 | — | 23.151 |
| Manager JGP Crédito Prev FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Prev | R$ 1,28 bi | R$ 146,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.