Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager JGP Crédito Prev FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 146,12 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 144,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 142,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 140,52 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 139,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 137,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 136,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 977,6 mi | R$ 134,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 928,1 mi | R$ 133,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 905,8 mi | R$ 131,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 844,8 mi | R$ 130,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 720,6 mi | R$ 128,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Pau Brasil FIF Renda Fixa | R$ 1,28 bi | R$ 17,66 | — | 1 |
| Rio Grande Moderado Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 1,28 bi | R$ 18,07 | — | 1 |
| Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv Lp | R$ 1,29 bi | R$ 1,33 | — | 3 |
| Nesfit Cdi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,29 bi | R$ 302,88 | — | 4 |
| Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF Cic | R$ 1,27 bi | R$ 23,62 | — | 70 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.