Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 9,72 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 10,00 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 9,71 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 9,56 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 10,01 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 10,11 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 10,11 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 92,9 mi | R$ 10,61 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,4 mi | R$ 10,31 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 94,2 mi | R$ 10,30 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 96,2 mi | R$ 10,13 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,5 mi | R$ 10,28 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado | R$ 72,6 mi | R$ 143,83 | — | 1 |
| Geres FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 72,6 mi | R$ 5,27 | — | 10 |
| BB Ibipeba FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 72,6 mi | R$ 2,30 | — | 4 |
| Spx Nimitz Ab FIF Cic Multimercado | R$ 72,5 mi | R$ 2,30 | — | 164 |
| 4LADIES FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 72,5 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.