Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz Ab FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 2,30 | — | 164 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 2,32 | — | 174 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 2,27 | — | 181 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 2,25 | — | 190 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 2,21 | — | 200 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 2,34 | — | 204 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 2,30 | — | 207 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 2,26 | — | 207 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 2,24 | — | 212 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 2,22 | — | 216 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 92,7 mi | R$ 2,18 | — | 221 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 2,15 | — | 229 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 4LADIES FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 72,5 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
| Arg I FIF Multimercado | R$ 72,5 mi | R$ 3.316,31 | — | 34 |
| Botija 95 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 72,5 mi | R$ 135,79 | — | 3 |
| Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado | R$ 72,6 mi | R$ 9,72 | — | 3 |
| Vinci Alpaprev FIF - Ci Mult Crédito Privado | R$ 72,6 mi | R$ 143,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.