Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arg I FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Argumento Administração de Carteira de Titulos e Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 3.316,31 | — | 34 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 3.277,89 | — | 35 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 3.283,07 | — | 35 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 3.265,69 | — | 36 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 3.201,57 | — | 36 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 3.198,27 | — | 37 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 3.196,40 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 3.106,92 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 3.085,50 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 3.066,92 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 3.016,13 | — | 43 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 2.969,72 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 4LADIES FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 72,5 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
| Spx Nimitz Ab FIF Cic Multimercado | R$ 72,5 mi | R$ 2,30 | — | 164 |
| Botija 95 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 72,5 mi | R$ 135,79 | — | 3 |
| Fountainhead FIF Multimercado | R$ 72,5 mi | R$ 245,94 | — | 1 |
| Itaú Tesouro Americano 10 Anos FIF Multimercado | R$ 72,6 mi | R$ 9,72 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.