Fiis fundos imobiliários
Itaú Total Return FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 565,6 mi | R$ 90,49 | 0,91% | 19.625 | -2,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 585,7 mi | R$ 93,71 | 0,89% | 18.032 | -0,78% | 1 |
| abr/2026 | R$ 595,7 mi | R$ 95,31 | 0,89% | 17.802 | 0,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 599,0 mi | R$ 95,84 | 0,86% | 17.447 | -1,77% | 1 |
| fev/2026 | R$ 615,1 mi | R$ 98,42 | 1,75% | 14.354 | 3,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 606,1 mi | R$ 96,98 | 89,00% | 14.094 | 243,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 596,9 mi | R$ 95,50 | 137,44% | 13.416 | 234,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 591,1 mi | R$ 94,58 | 0,88% | 13.415 | 2,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 583,5 mi | R$ 93,36 | 0,87% | 13.544 | 0,09% | 1 |
| set/2025 | R$ 588,1 mi | R$ 94,10 | 0,89% | 13.680 | 2,89% | 1 |
| ago/2025 | R$ 576,5 mi | R$ 92,25 | 0,90% | 13.960 | 2,10% | 1 |
| jul/2025 | R$ 569,7 mi | R$ 91,15 | 0,89% | 14.872 | -0,63% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0L2U11 | R$ 567,9 mi | R$ 1,18 | 0,00% | 1 |
| Snowbird Parallel FII | R$ 558,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| XP Habitat Renda Imobiliária Master FII | R$ 573,2 mi | R$ 96,56 | 1,32% | 2 |
| 0OH211 | R$ 554,6 mi | R$ 1.007,67 | -0,02% | 17.742 |
| Jacarandá Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 585,1 mi | R$ 251,94 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.