Fiis fundos imobiliários
XP Habitat Renda Imobiliária Master FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 573,2 mi | R$ 96,56 | 1,32% | 2 | -0,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 581,8 mi | R$ 98,01 | 1,54% | 2 | 0,92% | 1 |
| abr/2026 | R$ 585,5 mi | R$ 98,62 | 1,27% | 2 | 0,63% | 1 |
| mar/2026 | R$ 589,3 mi | R$ 99,26 | 1,17% | 2 | 0,92% | 1 |
| fev/2026 | R$ 590,8 mi | R$ 99,51 | 1,03% | 2 | 0,68% | 1 |
| jan/2026 | R$ 592,9 mi | R$ 99,87 | 1,00% | 2 | 1,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 590,9 mi | R$ 99,54 | 0,92% | 2 | 0,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 596,0 mi | R$ 100,39 | 1,21% | 2 | 1,30% | 1 |
| out/2025 | R$ 595,4 mi | R$ 100,30 | 1,11% | 2 | 0,86% | 1 |
| set/2025 | R$ 597,0 mi | R$ 100,56 | 0,00% | 2 | 0,56% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0L2U11 | R$ 567,9 mi | R$ 1,18 | 0,00% | 1 |
| ITRI11 | R$ 565,6 mi | R$ 90,49 | 0,91% | 19.625 |
| Jacarandá Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 585,1 mi | R$ 251,94 | 0,00% | 1 |
| Snowbird Parallel FII | R$ 558,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| 0OH211 | R$ 554,6 mi | R$ 1.007,67 | -0,02% | 17.742 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.