Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Unibanco Ações FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 49,26 | — | 1.635 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 48,73 | — | 1.651 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 46,01 | — | 1.679 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 49,69 | — | 1.699 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 50,12 | — | 1.711 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 53,56 | — | 1.722 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,7 mi | R$ 52,19 | — | 1.738 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,5 mi | R$ 45,14 | — | 1.754 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 44,14 | — | 1.772 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 41,88 | — | 1.792 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 41,58 | — | 1.817 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,0 mi | R$ 41,04 | — | 1.829 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dakota FI em Ações | R$ 76,6 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações | R$ 76,6 mi | R$ 1,38 | — | 2 |
| BB Ações Multigestor Private FIC de FIF | R$ 76,8 mi | R$ 1.128,87 | — | 322 |
| Tzur FIF em Ações | R$ 76,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Rubik Bequest FIC de FI em Ações | R$ 76,4 mi | R$ 1,60 | — | 52 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.