Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rubik Bequest FIC de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 1,60 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 1,62 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 1,65 | — | 55 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 1,73 | — | 55 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 1,75 | — | 55 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 1,78 | — | 55 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 1,71 | — | 55 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 1,61 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 1,62 | — | 56 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 1,56 | — | 56 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 1,55 | — | 56 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 1,55 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Synta FIF em Ações II | R$ 76,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Be Wind FI em Ações | R$ 76,3 mi | R$ 1,42 | — | 3 |
| Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações | R$ 76,6 mi | R$ 1,38 | — | 2 |
| Dakota FI em Ações | R$ 76,6 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Itaú Unibanco Ações FIF Cic | R$ 76,7 mi | R$ 49,26 | — | 1.635 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.