Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Unibanco Ações Master FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 283,5 mi | R$ 27,63 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 282,0 mi | R$ 27,26 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 276,6 mi | R$ 25,66 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 305,9 mi | R$ 27,65 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 306,6 mi | R$ 27,82 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 335,2 mi | R$ 29,66 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 300,8 mi | R$ 28,84 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 243,7 mi | R$ 24,89 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 227,7 mi | R$ 24,27 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 217,8 mi | R$ 22,98 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 217,8 mi | R$ 22,75 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 216,7 mi | R$ 22,40 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Clearbridge Ações Eua Growth Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 283,4 mi | R$ 3.479,45 | — | 1.016 |
| Radar H FIC de FI em Ações | R$ 282,9 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Onix FI em Ações | R$ 282,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Tarpon Intersection Master FIF | R$ 284,8 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Opportunity Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 282,1 mi | R$ 2,65 | — | 1.367 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.