Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tarpon Intersection Master FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 284,8 mi | R$ 1,09 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 300,1 mi | R$ 1,21 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 299,9 mi | R$ 1,20 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 308,0 mi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 297,5 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 284,5 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 269,6 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 253,2 mi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 220,5 mi | R$ 1,27 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 218,3 mi | R$ 1,25 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 207,3 mi | R$ 1,16 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 211,4 mi | R$ 1,18 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Alocação Tática FIF - Classe de Investimento em Ações Renda Variável Gbs | R$ 286,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Itaú Unibanco Ações Master FIF | R$ 283,5 mi | R$ 27,63 | — | 3 |
| Franklin Clearbridge Ações Eua Growth Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 283,4 mi | R$ 3.479,45 | — | 1.016 |
| Bram Institucional FI Financeiro - Cia | R$ 286,3 mi | R$ 1,53 | — | 8 |
| Chambly 2 FIF em Ações | R$ 286,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.