Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,03 bi | R$ 6,88 | — | 99 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 6,79 | — | 98 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 6,73 | — | 96 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 6,67 | — | 99 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,33 bi | R$ 6,61 | — | 100 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 6,65 | — | 102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 6,57 | — | 102 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,24 bi | R$ 6,46 | — | 102 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,22 bi | R$ 6,42 | — | 103 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 6,32 | — | 102 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 6,22 | — | 103 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,18 bi | R$ 6,15 | — | 100 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Minascoop FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,04 bi | R$ 13,73 | — | 1 |
| Absolute Atenas a FIC de FIF Renda Fixa | R$ 2,02 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Sparta Previdência Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,04 bi | R$ 1,98 | — | 1 |
| Bradesco Vgbl - F15 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,02 bi | R$ 6,81 | — | 1 |
| Absolute Atenas Seleção FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,05 bi | R$ 1,55 | — | 14.353 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.