Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Vgbl - F15 FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,02 bi | R$ 6,81 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,03 bi | R$ 6,75 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 6,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 6,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 6,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 6,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 6,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,11 bi | R$ 6,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,12 bi | R$ 6,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,12 bi | R$ 6,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 6,21 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,15 bi | R$ 6,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander IV Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 2,01 bi | R$ 74,31 | — | 1 |
| Absolute Atenas a FIC de FIF Renda Fixa | R$ 2,02 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa FIF | R$ 2,03 bi | R$ 6,88 | — | 99 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Cred Privado Liquidez | R$ 2,00 bi | R$ 2,82 | — | 337 |
| Icatu Seg Privilege Renda Fixa Fc de FIF | R$ 2,00 bi | R$ 4,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.