Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 28,91 | — | 438 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 28,58 | — | 442 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 28,28 | — | 443 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 27,96 | — | 452 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 27,68 | — | 465 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 27,42 | — | 468 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 27,20 | — | 476 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 26,90 | — | 478 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 26,58 | — | 484 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 80,6 mi | R$ 26,33 | — | 486 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 26,03 | — | 491 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 25,71 | — | 496 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Pré Target II 2029 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa | R$ 72,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 72,2 mi | R$ 12,10 | — | 2 |
| Balneário FIF Renda Fixa | R$ 72,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Mdne Sf FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 72,3 mi | R$ 114,13 | — | 2 |
| Bradesco Máster Ntn-b 2035 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 72,2 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.