Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mdne Sf FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,3 mi | R$ 114,13 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 112,80 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 111,53 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 110,32 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 109,11 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,8 mi | R$ 107,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 106,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 105,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 104,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 103,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 102,1 mi | R$ 101,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,8 mi | R$ 100,50 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Arandu Rpstd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 72,3 mi | R$ 10,52 | — | 1 |
| Caixa Expert Sulamérica Crédito Ativo FIC de Classe de FIF Rf Crédito Privado Lp | R$ 72,3 mi | R$ 1,27 | — | 450 |
| Legacy Capital Pré Target II 2029 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa | R$ 72,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF Cic | R$ 72,2 mi | R$ 28,91 | — | 438 |
| Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 72,3 mi | R$ 176,47 | — | 430 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.