Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 216,5 mi | R$ 40,78 | — | 3.582 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 216,7 mi | R$ 40,36 | — | 3.614 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 218,4 mi | R$ 39,95 | — | 3.663 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 223,1 mi | R$ 39,55 | — | 3.707 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 225,1 mi | R$ 39,17 | — | 3.754 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,4 mi | R$ 38,75 | — | 3.791 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 230,8 mi | R$ 38,40 | — | 3.836 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 232,2 mi | R$ 37,99 | — | 3.882 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 233,3 mi | R$ 37,59 | — | 3.950 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 237,5 mi | R$ 37,23 | — | 4.005 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 241,5 mi | R$ 36,81 | — | 4.067 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 243,7 mi | R$ 36,40 | — | 4.121 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Pml FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 216,8 mi | R$ 2,26 | — | 11 |
| Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 216,8 mi | R$ 214,40 | — | 1 |
| Miranda do Douro Deb Inc Cdi Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Rf Cp | R$ 216,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 216,9 mi | R$ 3,25 | — | 19 |
| Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic | R$ 216,9 mi | R$ 30,65 | — | 152 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.