Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Unimed FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 55,95 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,1 mi | R$ 55,32 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 54,73 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 54,16 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 53,60 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 52,96 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 52,45 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 51,86 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 51,25 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 50,73 | — | 19 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 50,11 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 49,52 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Global Hedge Crédito Privado Investimento no Exterior FIF | R$ 59,8 mi | R$ 1,88 | — | 12 |
| Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 59,6 mi | R$ 20,55 | — | 2.885 |
| Manu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 60,0 mi | R$ 1,27 | — | 4 |
| Shira IV Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf | R$ 59,5 mi | R$ 100,72 | — | 1 |
| Lince 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 60,0 mi | R$ 124,50 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.