Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 20,55 | — | 2.885 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 20,34 | — | 2.897 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 20,14 | — | 2.907 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 19,95 | — | 2.916 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 19,76 | — | 2.936 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 19,55 | — | 2.946 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 19,38 | — | 2.957 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 19,18 | — | 2.966 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 18,98 | — | 2.987 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 18,80 | — | 3.005 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 18,59 | — | 3.028 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 18,39 | — | 3.050 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Shira IV Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf | R$ 59,5 mi | R$ 100,72 | — | 1 |
| Itaú Unimed FIF Renda Fixa | R$ 59,7 mi | R$ 55,95 | — | 19 |
| Multiprev Ima-b Ativo FIF Renda Fixa | R$ 59,5 mi | R$ 1.524,23 | — | 2 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Global Hedge Crédito Privado Investimento no Exterior FIF | R$ 59,8 mi | R$ 1,88 | — | 12 |
| Itaú Money Market Renda Fixa FIF da Cic | R$ 59,3 mi | R$ 4,76 | — | 18.880 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.