Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multiprev Ima-b Ativo FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 1.524,23 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 1.509,37 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 1.527,05 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 1.523,02 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 1.495,83 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 1.497,01 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 1.470,57 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 1.455,16 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 1.451,92 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 1.421,49 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 1.406,64 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 1.399,79 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Shira IV Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf | R$ 59,5 mi | R$ 100,72 | — | 1 |
| Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 59,6 mi | R$ 20,55 | — | 2.885 |
| Itaú Money Market Renda Fixa FIF da Cic | R$ 59,3 mi | R$ 4,76 | — | 18.880 |
| Vp FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 59,3 mi | R$ 1,07 | — | 375 |
| Nu Reserva Institucional Referenciado Di FIC de FI Rf | R$ 59,3 mi | R$ 1,44 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.