Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Verso e Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 816,8 mi | R$ 22,87 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 733,4 mi | R$ 22,58 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 724,2 mi | R$ 22,38 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 649,0 mi | R$ 22,15 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 673,1 mi | R$ 21,92 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 669,5 mi | R$ 21,73 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 649,9 mi | R$ 21,50 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 568,8 mi | R$ 21,17 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 556,9 mi | R$ 20,96 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 550,6 mi | R$ 20,71 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 536,6 mi | R$ 20,43 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 577,5 mi | R$ 20,16 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 817,2 mi | R$ 5,48 | — | 143.730 |
| Inovar FI Renda Fixa | R$ 815,7 mi | R$ 1,17 | — | 2 |
| Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário FIF Cic Rf | R$ 820,0 mi | R$ 15,12 | — | 1 |
| Porto Seguro Master Previdência Privada FIF Rf | R$ 811,5 mi | R$ 3,36 | — | 3 |
| Fairfield FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 811,2 mi | R$ 32,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.