Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fairfield FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 811,2 mi | R$ 32,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 801,7 mi | R$ 32,58 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 793,0 mi | R$ 32,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 783,1 mi | R$ 31,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 744,5 mi | R$ 31,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 735,6 mi | R$ 31,09 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 728,5 mi | R$ 30,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 719,7 mi | R$ 30,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 710,9 mi | R$ 30,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 751,8 mi | R$ 29,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 683,5 mi | R$ 29,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 678,1 mi | R$ 29,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Master Previdência Privada FIF Rf | R$ 811,5 mi | R$ 3,36 | — | 3 |
| Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples | R$ 809,8 mi | R$ 138,93 | — | 6.303 |
| Inovar FI Renda Fixa | R$ 815,7 mi | R$ 1,17 | — | 2 |
| Caixa Saúde Suplementar - Ans FIF Renda Fixa Lp | R$ 806,1 mi | R$ 5,23 | — | 148 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Bandeirantes | R$ 805,8 mi | R$ 3,71 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.