Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 809,8 mi | R$ 138,93 | — | 6.303 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 788,9 mi | R$ 137,46 | — | 6.365 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 802,7 mi | R$ 136,00 | — | 6.423 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 802,5 mi | R$ 134,61 | — | 6.447 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 708,4 mi | R$ 133,24 | — | 6.414 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 683,4 mi | R$ 131,67 | — | 6.442 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 675,3 mi | R$ 130,42 | — | 6.520 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 690,3 mi | R$ 128,98 | — | 6.692 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 689,7 mi | R$ 127,49 | — | 6.882 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 712,1 mi | R$ 126,23 | — | 7.092 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 755,5 mi | R$ 124,72 | — | 7.488 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 785,8 mi | R$ 123,28 | — | 7.888 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fairfield FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 811,2 mi | R$ 32,97 | — | 1 |
| Porto Seguro Master Previdência Privada FIF Rf | R$ 811,5 mi | R$ 3,36 | — | 3 |
| Caixa Saúde Suplementar - Ans FIF Renda Fixa Lp | R$ 806,1 mi | R$ 5,23 | — | 148 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Bandeirantes | R$ 805,8 mi | R$ 3,71 | — | 5 |
| Rt Endeavour FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 805,6 mi | R$ 51,28 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.