Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Saúde Suplementar - Ans FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 806,1 mi | R$ 5,23 | — | 148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 798,5 mi | R$ 5,17 | — | 149 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 784,3 mi | R$ 5,11 | — | 150 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 783,6 mi | R$ 5,06 | — | 151 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 783,4 mi | R$ 5,01 | — | 152 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 761,0 mi | R$ 4,95 | — | 150 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 758,9 mi | R$ 4,90 | — | 152 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 761,0 mi | R$ 4,84 | — | 153 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 752,7 mi | R$ 4,79 | — | 152 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 751,8 mi | R$ 4,74 | — | 152 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 749,9 mi | R$ 4,68 | — | 152 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 724,4 mi | R$ 4,62 | — | 152 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Bandeirantes | R$ 805,8 mi | R$ 3,71 | — | 5 |
| Rt Endeavour FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 805,6 mi | R$ 51,28 | — | 3 |
| Itaú Cdi Mais Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 804,0 mi | R$ 1,48 | — | 2.498 |
| Safra Soberano Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples | R$ 809,8 mi | R$ 138,93 | — | 6.303 |
| Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 801,4 mi | R$ 125,55 | — | 3.516 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.