Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Cdi Mais Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 804,0 mi | R$ 1,48 | — | 2.498 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 846,8 mi | R$ 1,39 | — | — | 1,18% | 1 |
| dez/2025 | R$ 858,1 mi | R$ 1,37 | — | — | 1,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 967,7 mi | R$ 1,35 | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 990,5 mi | R$ 1,34 | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 1,32 | — | — | 1,22% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 1,30 | — | — | 1,19% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jul/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Endeavour FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 805,6 mi | R$ 51,28 | — | 3 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Referenciada Di Bandeirantes | R$ 805,8 mi | R$ 3,71 | — | 5 |
| Caixa Saúde Suplementar - Ans FIF Renda Fixa Lp | R$ 806,1 mi | R$ 5,23 | — | 148 |
| Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 801,4 mi | R$ 125,55 | — | 3.516 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Previdência Fie FIC de FI Renda Fixa | R$ 800,7 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.