Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Gold FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 35,64 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 34,64 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 39,09 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 39,35 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,88 bi | R$ 39,39 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 44,09 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 39,82 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 36,23 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 35,03 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 32,89 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 895,5 mi | R$ 31,50 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 665,5 mi | R$ 28,27 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Osaka FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,26 bi | R$ 1.423,36 | — | 2 |
| Kapitalo Master III FIF Multimercado | R$ 1,26 bi | R$ 6,86 | — | 32 |
| Vela FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 1,26 bi | R$ 80,17 | — | 1 |
| Funpresp-jud - Consolidador Andrômeda Rf Tp Curto FI Financeiro Multimercado | R$ 1,26 bi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Dahlia Total Return Master FIF Multimercado | R$ 1,26 bi | R$ 3,23 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.