Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Osaka FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 1.423,36 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 1.402,87 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 1.382,27 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1.362,16 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 1.342,11 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 1.320,22 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 1.302,51 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 1.282,09 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 1.261,04 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 1.243,83 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 1.222,62 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 1.202,67 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Master III FIF Multimercado | R$ 1,26 bi | R$ 6,86 | — | 32 |
| Itaú Vértice Gold FIF Multimercado | R$ 1,26 bi | R$ 35,64 | — | 3 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin | R$ 1,27 bi | R$ 1.448,48 | — | 2 |
| Itaú Absolute Vertex Prev I FIF Cic Multimercado | R$ 1,27 bi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado | R$ 1,27 bi | R$ 1,62 | — | 148 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.