Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Votl FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 301,0 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 315,9 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 403,6 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 404,0 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 655,4 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 773,9 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 786,5 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 777,2 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 763,2 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 759,0 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 742,5 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 729,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jgb III FIF Multimercado - Cp | R$ 300,9 mi | R$ 426,02 | — | 3 |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 301,4 mi | R$ 0,80 | — | 149 |
| Sebrae Previdência Moderado FIF Multimercado Créd Priv | R$ 301,7 mi | R$ 38,30 | — | 2 |
| Flexprev Aliseos FIF Mult | R$ 300,4 mi | R$ 29,49 | — | 1 |
| Previcoke I FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 301,8 mi | R$ 197,12 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.