Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 300,4 mi | R$ 29,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 298,1 mi | R$ 29,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 301,1 mi | R$ 29,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 300,0 mi | R$ 29,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 295,6 mi | R$ 29,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 294,4 mi | R$ 28,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,1 mi | R$ 28,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 287,9 mi | R$ 28,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 286,3 mi | R$ 28,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 280,9 mi | R$ 27,57 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 278,0 mi | R$ 27,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 236,9 mi | R$ 27,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Oawm Total Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado | R$ 299,9 mi | R$ 1,17 | — | 150 |
| Jgb III FIF Multimercado - Cp | R$ 300,9 mi | R$ 426,02 | — | 3 |
| W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 299,8 mi | R$ 387,96 | — | 1 |
| Itaú Votl FIF Multimercado | R$ 301,0 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 301,4 mi | R$ 0,80 | — | 149 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.