Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
W22 Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 299,8 mi | R$ 387,96 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 296,3 mi | R$ 383,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 293,0 mi | R$ 379,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 292,8 mi | R$ 375,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 289,5 mi | R$ 370,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 286,0 mi | R$ 366,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 283,2 mi | R$ 362,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 279,8 mi | R$ 358,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 276,4 mi | R$ 354,12 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 276,3 mi | R$ 350,37 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 272,8 mi | R$ 345,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 269,4 mi | R$ 341,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Oawm Total Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado | R$ 299,9 mi | R$ 1,17 | — | 150 |
| Flexprev Aliseos FIF Mult | R$ 300,4 mi | R$ 29,49 | — | 1 |
| Insights FIF Multimercado | R$ 299,1 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
| Jgb III FIF Multimercado - Cp | R$ 300,9 mi | R$ 426,02 | — | 3 |
| Verde 60 Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 298,6 mi | R$ 21,50 | — | 1.750 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.