Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú World Equities FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 614,2 mi | R$ 35,92 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 657,4 mi | R$ 36,81 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 718,8 mi | R$ 36,22 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 656,2 mi | R$ 33,89 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 618,8 mi | R$ 32,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 681,2 mi | R$ 34,36 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 650,9 mi | R$ 34,93 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 652,4 mi | R$ 35,84 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 631,9 mi | R$ 34,30 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 612,8 mi | R$ 34,55 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 605,4 mi | R$ 33,35 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 597,2 mi | R$ 33,07 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Dividendos | R$ 612,6 mi | R$ 20,04 | — | 360 |
| BB Top Ações Bolsas Globais Ativo FIF em Ações | R$ 610,9 mi | R$ 2,46 | — | 14 |
| Atit II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 620,8 mi | R$ 168,03 | — | 2 |
| Rio do Rastro FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 621,3 mi | R$ 2,91 | — | 1 |
| Alaska Black FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 624,0 mi | R$ 2,36 | — | 5.241 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.