Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rio do Rastro FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 621,3 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 611,7 mi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 614,3 mi | R$ 2,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 650,8 mi | R$ 3,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 670,4 mi | R$ 3,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 696,5 mi | R$ 3,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 669,9 mi | R$ 3,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 611,9 mi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 613,1 mi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 592,7 mi | R$ 2,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 596,8 mi | R$ 2,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 576,4 mi | R$ 2,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atit II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 620,8 mi | R$ 168,03 | — | 2 |
| Alaska Black FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 624,0 mi | R$ 2,36 | — | 5.241 |
| Previ Renda Variável FIC FIF em Ações | R$ 624,5 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
| Huna FI em Ações | R$ 627,7 mi | R$ 7,48 | — | 1 |
| Itaú World Equities FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 614,2 mi | R$ 35,92 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.