Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaúna Alocação FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Itaúna Capital LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.185,82 | — | 88 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 1.170,20 | — | 88 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 1.178,46 | — | 86 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 1.244,74 | — | 86 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1.223,96 | — | 85 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1.233,98 | — | 85 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1.240,78 | — | 82 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 1.172,71 | — | 80 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 1.181,93 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 1.135,68 | — | 69 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 1.111,03 | — | 62 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 1.075,04 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS 2846 II FIF - Ações | R$ 17,8 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Meta 11 Small Cap FIF Ações | R$ 17,8 mi | R$ 1,07 | — | 481 |
| Constellation Institucional FI Financeiro em Cotas de FI em Acoes | R$ 17,8 mi | R$ 1,96 | — | 167 |
| Whg Starc Rv FI em Ações | R$ 17,8 mi | R$ 1,00 | — | 3 |
| Desbrava Performance FIF | R$ 17,8 mi | R$ 143,30 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.