Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Meta 11 Small Cap FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Meta Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1,07 | — | 481 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 1,13 | — | 490 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 1,18 | — | 496 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1,19 | — | 506 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 1,18 | — | 510 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 1,29 | — | 518 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 1,23 | — | 528 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 1,15 | — | 537 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 1,13 | — | 542 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 1,08 | — | 555 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 1,09 | — | 568 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1,05 | — | 579 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS 2846 II FIF - Ações | R$ 17,8 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Itaúna Alocação FI em Ações | R$ 17,8 mi | R$ 1.185,82 | — | 88 |
| Elite FIF em Ações | R$ 17,7 mi | R$ 0,04 | — | 8 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Bradesco | R$ 17,7 mi | R$ 4,06 | — | 593 |
| Villa Lobos FI em Ações | R$ 17,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.