Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itauna Crédito Estruturado I FIC de FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1.820,50 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 1.789,75 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1.801,97 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1.719,68 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1.732,67 | — | 48 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1.726,69 | — | 48 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1.701,54 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 1.685,53 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 1.665,10 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 1.649,64 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1.638,72 | — | 48 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 1.599,43 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Encore Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limita | R$ 13,0 mi | R$ 100,57 | — | 216 |
| Classe Única de Cotas do Cvpar Autem Liquidez FIF em Cotas de Fim - Crédito Privado | R$ 13,0 mi | R$ 1,40 | — | 844 |
| UBS Braz II FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 13,0 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
| Morgan Stanley Global Fixed Income Adv Cic de Classes Mult- Ie | R$ 13,0 mi | R$ 1,63 | — | 400 |
| GHT4 Bi Strategy FIF Multimercado | R$ 13,0 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.