Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Encore Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limita
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 100,57 | — | 216 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 103,42 | — | 229 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 103,56 | — | 241 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 110,21 | — | 245 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 113,22 | — | 248 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 117,45 | — | 244 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 116,93 | — | 240 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 115,03 | — | 243 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 119,85 | — | 242 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 114,12 | — | 242 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 115,51 | — | 251 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 112,90 | — | 251 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itauna Crédito Estruturado I FIC de FIF Mult | R$ 13,0 mi | R$ 1.820,50 | — | 48 |
| Classe Única de Cotas do Cvpar Autem Liquidez FIF em Cotas de Fim - Crédito Privado | R$ 13,0 mi | R$ 1,40 | — | 844 |
| Morgan Stanley Global Fixed Income Adv Cic de Classes Mult- Ie | R$ 13,0 mi | R$ 1,63 | — | 400 |
| UBS Braz II FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 13,0 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
| Taquaral II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 13,0 mi | R$ 110,73 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.