Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iu Gajorfe FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Gow Capital Gestão de Recursos e Consultoria LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132,2 mi | R$ 35,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,9 mi | R$ 35,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 131,5 mi | R$ 34,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 34,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,0 mi | R$ 34,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,5 mi | R$ 33,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,5 mi | R$ 33,31 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,1 mi | R$ 32,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,6 mi | R$ 32,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,5 mi | R$ 32,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 127,0 mi | R$ 31,87 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 125,6 mi | R$ 31,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chapada dos Guimarães FIF | R$ 132,2 mi | R$ 1,35 | — | 17 |
| Itaú Janeiro XP Seguros FIF da Cic Multimercado | R$ 132,3 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Ghia Alocação Multimercado Master FIC Multimercado Longo Prazo | R$ 132,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Qi Alvorada FIC de FIF Credito Privado | R$ 132,4 mi | R$ 1,67 | — | 73 |
| Soldera FIF Multimercado | R$ 132,0 mi | R$ 3.280,34 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.