Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Qi Alvorada FIC de FIF Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132,4 mi | R$ 1,67 | — | 73 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 128,5 mi | R$ 1,62 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 131,2 mi | R$ 1,61 | — | 75 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 136,5 mi | R$ 1,61 | — | 78 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 134,5 mi | R$ 1,58 | — | 78 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 133,5 mi | R$ 1,57 | — | 78 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 1,56 | — | 85 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 139,5 mi | R$ 1,52 | — | 96 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,9 mi | R$ 1,51 | — | 100 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 139,9 mi | R$ 1,48 | — | 100 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 140,4 mi | R$ 1,45 | — | 102 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,3 mi | R$ 1,44 | — | 105 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ghia Alocação Multimercado Master FIC Multimercado Longo Prazo | R$ 132,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Santander Pb Guairaca Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 132,5 mi | R$ 43,27 | — | 3 |
| Itaú Janeiro XP Seguros FIF da Cic Multimercado | R$ 132,3 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Iu Gajorfe FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 132,2 mi | R$ 35,50 | — | 1 |
| Chapada dos Guimarães FIF | R$ 132,2 mi | R$ 1,35 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.