Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 9.520,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 9.426,63 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 9.342,11 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 9.256,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 9.172,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 9.084,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 9.013,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 8.927,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 8.837,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 8.763,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 8.673,28 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 8.585,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Revali FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada | R$ 7,0 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 7,0 mi | R$ 1,61 | — | 85 |
| Santander XII Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 6,9 mi | R$ 39,40 | — | 1 |
| Sulamérica Crédito Esg Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de | R$ 6,9 mi | R$ 11,46 | — | 1 |
| Sulamérica Crédito Esg Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rl | R$ 6,9 mi | R$ 11,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.