Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 1,61 | — | 85 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 1,59 | — | 90 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1,57 | — | 94 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1,56 | — | 97 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,54 | — | 99 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,52 | — | 102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,51 | — | 103 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 1,49 | — | 105 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1,47 | — | 108 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 1,46 | — | 110 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 1,44 | — | 116 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 1,42 | — | 118 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Unibanco Di Max FIF Cic Renda Fixa Referenciado | R$ 7,0 mi | R$ 6,72 | — | 225 |
| UBS Evolution Revali FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Respondabilidade Limitada | R$ 7,0 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Iu Western Asset Performance V FIF Renda Fixa | R$ 6,9 mi | R$ 9.520,97 | — | 1 |
| Santander XII Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 6,9 mi | R$ 39,40 | — | 1 |
| Sulamérica Crédito Esg Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de | R$ 6,9 mi | R$ 11,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.