Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Iugu I Ur FIDC - Unidade de Recebíveis
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 147,3 mi | R$ 1.011,70 | — | — | 1,22% | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,1 mi | R$ 1.011,18 | — | — | 1,16% | 1 |
| abr/2026 | R$ 151,7 mi | R$ 1.011,35 | — | — | 1,18% | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 1.012,66 | — | — | 1,31% | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,3 mi | R$ 1.010,29 | — | — | 1,08% | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,4 mi | R$ 1.012,12 | — | — | 1,26% | 1 |
| dez/2025 | R$ 147,3 mi | R$ 1.012,73 | — | — | 1,32% | 1 |
| nov/2025 | R$ 146,0 mi | R$ 1.010,90 | — | — | 1,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 146,6 mi | R$ 1.013,34 | — | — | 1,38% | 1 |
| set/2025 | R$ 149,2 mi | R$ 1.012,73 | — | — | 1,32% | 1 |
| ago/2025 | R$ 179,0 mi | R$ 1.012,12 | — | — | 1,26% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,22% | 1,22% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 11,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Desenvolve Sp FIDC | R$ 147,3 mi | R$ 981,54 | — | — |
| Bravano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 147,5 mi | R$ 1.313,75 | — | — |
| Nova FIDC Serviços | R$ 147,1 mi | R$ 995,26 | — | — |
| Is Green Solfácil III FIDC | R$ 147,7 mi | R$ 315,84 | — | — |
| Fênix FIDC | R$ 147,7 mi | R$ 1.025,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.