Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
J China Equity Dólar Advisory Ci Cia - Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 89,53 | — | 726 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 100,02 | — | 723 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 94,40 | — | 724 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 90,04 | — | 731 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 86,48 | — | 742 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 91,18 | — | 761 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 91,58 | — | 766 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 92,24 | — | 779 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 87,18 | — | 800 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 90,68 | — | 836 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,7 mi | R$ 89,53 | — | 851 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 83,94 | — | 841 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie | R$ 26,1 mi | R$ 116,14 | — | 3 |
| Canaã FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 26,1 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Equitas Vision FIC de FIF em Ações | R$ 26,1 mi | R$ 1,73 | — | 19 |
| Equitas Vision Master FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior | R$ 26,0 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Itaú Excelência Social Ações FIF Cic Sustentável | R$ 26,1 mi | R$ 49,83 | — | 1.211 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.