Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
J3&S FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.131,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1.073,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1.030,97 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 988,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 448.290,00 | R$ 1.000,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Klyp FIF da Classe de Invest em Cotas Mult Créd Priv | R$ 2,7 mi | R$ 3,91 | — | 2 |
| Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Equity USD Mult Ie FIF da Cic | R$ 2,7 mi | R$ 10,99 | — | 66 |
| Itaú Private Polaris Special Opps II Nei FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 2,7 mi | R$ 0,58 | — | 22 |
| We Nankin FIF Mult Créd Priv | R$ 2,7 mi | R$ 1,74 | — | 5 |
| Proprietário 17 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,8 mi | R$ 294,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.