Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
We Nankin FIF Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,74 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 1,62 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 1,61 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 1,60 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 1,57 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 1,61 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 1,59 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 1,56 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 1,55 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 1,52 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 1,50 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 1,49 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Proprietário 17 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,8 mi | R$ 294,29 | — | 1 |
| Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Equity USD Mult Ie FIF da Cic | R$ 2,7 mi | R$ 10,99 | — | 66 |
| L Infra FI Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 0,95 | — | 2 |
| Mio Spx Lancer Plus FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 121,60 | — | 1 |
| Patrimonial Global FIF Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.