Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mio Spx Lancer Plus FI em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Asset Allocation LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 121,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 122,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 120,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 118,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 117,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 122,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 120,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 118,30 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 117,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 116,63 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 114,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 113,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patrimonial Global FIF Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
| L Infra FI Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 0,95 | — | 2 |
| Proprietário 17 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,8 mi | R$ 294,29 | — | 1 |
| We Nankin FIF Mult Créd Priv | R$ 2,7 mi | R$ 1,74 | — | 5 |
| Asa Allocation Pm 2 Classe de Investimento Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.