Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jade FIF Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,0 mi | R$ 28.867,60 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,9 mi | R$ 28.853,39 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,0 mi | R$ 28.863,99 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,9 mi | R$ 28.856,04 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,9 mi | R$ 28.845,95 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 28.225,77 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 28.242,33 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 28.258,81 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 28.250,12 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 28.248,21 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 28.248,06 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,8 mi | R$ 28.245,09 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Timbó FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 102,0 mi | R$ 17,17 | — | 1 |
| Santander Pb Av Multimercado Créd Priv FIF | R$ 101,9 mi | R$ 5.333,33 | — | 1 |
| Santander Pb Hvj Mult Créd Priv FIF | R$ 101,9 mi | R$ 5.333,30 | — | 1 |
| Helsinque Prev Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 101,9 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Santander Pb Terra Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 102,0 mi | R$ 38,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.