Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jaspe H10 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 351,6 mi | R$ 4,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 355,1 mi | R$ 4,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 350,7 mi | R$ 4,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 327,3 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 306,6 mi | R$ 3,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 277,5 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 3,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 996,0 mi | R$ 3,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 851,9 mi | R$ 3,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 852,0 mi | R$ 3,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 841,2 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 829,2 mi | R$ 3,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Patrimônio FIF Mult | R$ 351,7 mi | R$ 16,01 | — | 1 |
| Nimport FIF da Cic Multimercado | R$ 351,3 mi | R$ 4,42 | — | 56 |
| Fcopel FIF Multimercado Imob I | R$ 351,2 mi | R$ 2,49 | — | 4 |
| Truxt I Long Short FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 352,0 mi | R$ 2,41 | — | 34 |
| Itaú Flexprev Hunter Total Return FIF Cic Mult | R$ 350,8 mi | R$ 18,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.